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期货恒指直播间大起大落的行情,怎样避免爆仓?|实战交易员直播回顾

期货恒指直播间大起大落的行情,怎样避免爆仓?|实战交易员直播回顾

止损和仓量的联系

期货恒指直播间大起大落的行情,怎样避免爆仓?|实战交易员直播回顾

近期黄金与白银的行情大幅震荡,28号时的现货白银日内振幅甚至高达17%,许多买卖员臆想着行情能够一路向上而忽略了危险,下单不设止损或许设置得太大,导致了大幅亏本甚至爆仓。

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为什么要进行止损?从上图咱们能够知道,当你亏本10%时,只需求盈余11.1%就能够回本,当你亏本50%时,则需求盈余100%才干回本,而当你亏本90%时,就需求盈余900%才干回本!这是越来越难的一个进程,当你亏本达到一半,就会呈现赌博心思,而当你呈现90%的亏本,回本基本就无望了,我们心里都清楚市场几乎不会给到盈余900%的机会

Eric告知我们,当你把精力放到怎样控制亏本的时分,离安稳盈余就已经不远。因为杠杆在使用的时分是盈亏同源的,唯一让咱们的买卖系统能够安稳运转又能够长期盈余的办法便是亏小赚大

他以为止损有一个特别的效果,便是跟进止盈,使咱们的盈余变得可量化。进场时原本你的止损是放在下面,当行情打破高点,止损能够上移,再次打破高点时,止损能够持续上移,在上移的进程中,就确定了这一部分的利润,就算行情反向,也能确保你进场时的盈余。

另一个方面,能够用止损来定仓量。Eric给出了一个公式:

单次买卖最大亏本额度 =(总资金X 设定总危险金比率)/ 买卖次数

若你的总资金10000,危险比率30%,买卖次数10次。就可得出(10000*30%)/10=300,单次买卖亏本最高额度就为300。

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Eric举了一个实践的比如,若咱们经过对行情分析,承认EUROTEST打破趋势线并提供了空头进场信号,能够执行卖空方案,当前卖出价位在0.8815,打破趋势线前的高点在0.8860,止损设置在高点上移10个点差即0.8870。卖空后每手最大亏本为:0.8870-0.8815= 0.0055,折算成点数为55个点。设1个点动摇为10美金,那么1手最大亏本为55×10=550美金,因为每次买卖的最大亏本额为300美金,所以可卖空的最大仓位为:300 / 550= 0.54(手)

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还有一种办法,便是用仓量定止损。每次买卖的最大亏本额为300美金,若设固定仓量为1手选定买卖种类为EURUSD的话,1个点动摇为10美金,那么1手最大可亏本点数就为300/10=30点。Eric并不引荐这种止损设置办法,因为这不是客观依据客观行情走势的止损,这仅仅只是你自己心思上乐意承受的亏本额度,它是脱离真实市场行情,这样的止损点位或许很快就会被市场打掉。

几种常用的K线止损办法

每个人的止损设置都有所不同,Eric向咱们介绍了他常用的几种K线止损办法。

①抢反弹的止损。

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在这个方位进场Eric觉得并没有问题,关键是后面怎么操作,假如后续打破这根k线的底部,你要把单子砍掉,也便是你在这根k线进场,那么这根k线的底部就绝对不应该被打破。

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②追高追低的止损。

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这里有一段下跌的趋势,算是非常强的一个单边,若你是学习波浪理论的话,会发现这个结构不完整,正常来说还应该有一波下跌的进程,你在这里做空,便是希望行情向下加快。

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那么这会儿你就需求调查,从你进场方位开始,后边的这几根k线是怎么走的?正常情况下,行情向下加快才符合你的预期,真实行情假如走出上图这样一根k线的话,那么你就应该做止损操作。

为什么走一根反向K线就要做止损?Eric以为你永远不清楚你追的趋势,到底会不会连续,这个方位其实是一个相对的低点,你在这样的方位进场其实非常危险,当呈现一根反向k线否定了你的观念的时分,就应该果断去止损。

③ 打破进场的止损

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很多人选择打破时进场,但是这个进场办法有一个致命的缺点,当你做打破时,许多人会把止损放在趋势的顶部,止损空间通常非常大。正确的做法是什么?

当你进场之后,市场呈现一个反向的K线打破这段趋势的阻力位,就应该进场。这种打破买卖常常会呈现两边打大止损,危险太大,收益过小,便是一笔不适宜的买卖,有回转势头时及时止损是一个好的战略。

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Eric最后总结,K线进场的止损本着一个准则,便是一根K线止损。

假如是做多则下一根K线收线就不能低于进场K线的低点,假如是做空则下一根K线收线就不能高于进场K线的高点。超出以上准则后,就说明对市场行情的短期判别错误,应该果断止损进场。但从另一个视点来说,假如你做的是长期持仓预备,则这种止损办法就不再适合,需求参考别的止损办法。

实时答疑

止损看几分钟图比较适宜?

止损依据你自己的买卖周期,并不需求特别重视几分钟图,假如你的买卖风格是5分钟就放在5分钟的结构上,不要容易去切换周期,切换周期后会导致方位结构的不准确。

反复被扫损,后来行情又如自己的预期,怎么办?

当行情反复打止损,你就要考虑是不是你的止损设得太少,或许你并没有正确的买卖模型。你在很短的一个频率常常止损的话,说明你的指数指标设置的敏感度或许太高。

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